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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 814.00 | 3 814.00 | 450 000.00 | 453 814.00 |
BZ Autres créances | 97 138.00 | | 97 138.00 | 97 138.00 |
CF Disponibilités | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 021.00 | | 100 021.00 | 100 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 835.00 | 3 814.00 | 550 021.00 | 553 835.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 197 469.00 | 158 342.00 | | 197 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 404.00 | 39 127.00 | | 35 404.00 |
DL TOTAL (I) | 452 873.00 | 417 469.00 | | 452 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 589.00 | 99 008.00 | | 62 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 559.00 | 82 412.00 | | 34 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 148.00 | 181 420.00 | | 97 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 021.00 | 598 889.00 | | 550 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 824.00 | 118 831.00 | | 71 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -476.00 | -83.00 | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 173.00 | 45 685.00 | | 40 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769.00 | 6 557.00 | | 4 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 404.00 | 39 127.00 | | 35 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 814.00 | | | 453 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524.00 | 290.00 | | 3 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 524.00 | 290.00 | | 3 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 589.00 | 37 265.00 | 25 324.00 | 62 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 138.00 | 97 138.00 | | 97 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 138.00 | 97 138.00 | | 97 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 148.00 | 71 824.00 | 25 324.00 | 97 148.00 |