| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 730.00 | 1 694.00 | 1 035.00 | 2 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 339.00 | 4 243.00 | 1 096.00 | 5 339.00 |
040 Immobilisations financières | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 084.00 | 5 937.00 | 42 147.00 | 48 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
072 Créances – Autres | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
084 Disponibilités | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 709.00 | | 90 709.00 | 90 709.00 |
110 Total général Actif | 138 794.00 | 5 937.00 | 132 856.00 | 138 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 874.00 | | | 874.00 |