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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 730.00 | 2 240.00 | 489.00 | 2 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 339.00 | 5 175.00 | 163.00 | 5 339.00 |
040 Immobilisations financières | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 603.00 | 7 416.00 | 41 187.00 | 48 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
072 Créances – Autres | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
084 Disponibilités | 101 404.00 | | 101 404.00 | 101 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 247.00 | | 127 247.00 | 127 247.00 |
110 Total général Actif | 175 850.00 | 7 416.00 | 168 434.00 | 175 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519.00 | | | 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 412.00 | | | 1 412.00 |