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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 6 664.00 | 4 035.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 860.00 | 2 190.00 | 1 669.00 | 3 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 110.00 | 8 854.00 | 114 255.00 | 123 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 890.00 | 291.00 | 6 598.00 | 6 890.00 |
BZ Autres créances | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CF Disponibilités | 64 188.00 | | 64 188.00 | 64 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 475.00 | 291.00 | 77 183.00 | 77 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 585.00 | 9 146.00 | 191 439.00 | 200 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 002.00 | 39 073.00 | | 68 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 049.00 | 28 928.00 | | 29 049.00 |
DL TOTAL (I) | 98 151.00 | 69 102.00 | | 98 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 223.00 | 83 323.00 | | 63 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 626.00 | 18 126.00 | | 16 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 724.00 | 2 310.00 | | 6 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 678.00 | 12 320.00 | | 6 678.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 601.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 287.00 | 116 681.00 | | 93 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 439.00 | 185 783.00 | | 191 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 713.00 | 53 561.00 | | 50 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 110.00 | | | 123 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 597.00 | 3 258.00 | | 5 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 597.00 | 3 258.00 | | 5 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 120.00 | 20 546.00 | 42 574.00 | 63 120.00 |
VI Groupe et associés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 837.00 | 13 287.00 | 1 550.00 | 14 837.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 288.00 | 50 714.00 | 42 574.00 | 93 288.00 |