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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 847.00 | 11 564.00 | 5 282.00 | 16 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 898.00 | 4 807.00 | 7 091.00 | 11 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 846.00 | 16 372.00 | 120 474.00 | 136 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 025.00 | 291.00 | 9 734.00 | 10 025.00 |
BZ Autres créances | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CF Disponibilités | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 068.00 | 291.00 | 100 777.00 | 101 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 914.00 | 16 663.00 | 221 251.00 | 237 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 156 491.00 | 124 765.00 | | 156 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 382.00 | 31 725.00 | | 29 382.00 |
DL TOTAL (I) | 186 973.00 | 157 591.00 | | 186 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 684.00 | 11 184.00 | | 13 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 601.00 | 6 145.00 | | 7 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 955.00 | 7 140.00 | | 12 955.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 72.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 277.00 | 46 116.00 | | 34 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 251.00 | 203 707.00 | | 221 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 277.00 | 46 116.00 | | 34 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 510.00 | | 8 336.00 | 128 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 410.00 | | 8 336.00 | 20 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 370.00 | 4 002.00 | | 12 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 370.00 | 4 002.00 | | 12 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 028.00 | 13 928.00 | 1 100.00 | 15 028.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |