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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 2 855.00 | 545.00 | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 419.00 | 20 069.00 | 44 349.00 | 64 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 819.00 | 22 925.00 | 44 894.00 | 67 819.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
072 Créances – Autres | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
084 Disponibilités | 57 734.00 | | 57 734.00 | 57 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 952.00 | | 70 952.00 | 70 952.00 |
110 Total général Actif | 138 770.00 | 22 925.00 | 115 845.00 | 138 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
224 Production immobilisée | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
242 Autres charges externes. | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
252 Charges sociales | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |