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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 448.00 | 5 103.00 | 1 345.00 | 6 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 212.00 | 188 157.00 | 96 055.00 | 284 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 660.00 | 193 260.00 | 97 400.00 | 290 660.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
072 Créances – Autres | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
084 Disponibilités | 145 395.00 | | 145 395.00 | 145 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 402.00 | | 185 402.00 | 185 402.00 |
110 Total général Actif | 476 062.00 | 193 260.00 | 282 802.00 | 476 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 840.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 198 311.00 | | | 198 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 311.00 | | | 198 311.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 311.00 | | | 198 311.00 |
242 Autres charges externes. | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | | | 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
252 Charges sociales | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 046.00 | | | 165 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
294 Charges financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 946.00 | | | 285 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 953.00 | | | 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |