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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 731.00 | 487.00 | 243.00 | 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 476.00 | 2 720.00 | 3 755.00 | 6 476.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 557.00 | 3 208.00 | 31 349.00 | 34 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
072 Créances – Autres | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
084 Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
110 Total général Actif | 40 584.00 | 3 208.00 | 37 376.00 | 40 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
242 Autres charges externes. | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -71 831.00 | | | -71 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
252 Charges sociales | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
294 Charges financières | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -459.00 | | | -459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 145.00 | | | 4 145.00 |