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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 476.00 | 4 449.00 | 2 026.00 | 6 476.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 557.00 | 5 180.00 | 29 376.00 | 34 557.00 |
072 Créances – Autres | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
084 Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
110 Total général Actif | 39 161.00 | 5 180.00 | 33 980.00 | 39 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 931.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 693.00 | | | 52 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 516.00 | | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
242 Autres charges externes. | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
252 Charges sociales | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 859.00 | | | -1 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
294 Charges financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 507.00 | | | -4 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |