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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 794.00 | 6 942.00 | 19 852.00 | 26 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 390.00 | 9 234.00 | 93 156.00 | 102 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 477.00 | 16 176.00 | 175 300.00 | 191 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
060 Stock marchandises | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
072 Créances – Autres | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
084 Disponibilités | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 568.00 | | 109 568.00 | 109 568.00 |
110 Total général Actif | 301 044.00 | 16 176.00 | 284 868.00 | 301 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 404.00 | | | 206 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
230 Autres produits | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 828.00 | | | 210 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 545.00 | | | 179 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74 076.00 | | | -74 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 336.00 | | | -2 336.00 |
242 Autres charges externes. | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
252 Charges sociales | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
262 Autres charges | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 490.00 | | | 260 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 662.00 | | | -49 662.00 |
294 Charges financières | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 796.00 | | | 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 832.00 | | | -51 832.00 |