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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 794.00 | 13 185.00 | 13 610.00 | 26 794.00 |
AH Fonds commercial | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
AP Constructions | 99 032.00 | 15 945.00 | 83 086.00 | 99 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 335.00 | 2 019.00 | 5 316.00 | 7 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 453.00 | 31 149.00 | 164 304.00 | 195 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BT Marchandises | 61 264.00 | | 61 264.00 | 61 264.00 |
BZ Autres créances | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
CF Disponibilités | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 455.00 | | 88 455.00 | 88 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 908.00 | 31 149.00 | 252 759.00 | 283 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 832.00 | | | -51 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 203.00 | -51 832.00 | | -17 203.00 |
DL TOTAL (I) | -68 034.00 | -50 832.00 | | -68 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 580.00 | 107 298.00 | | 93 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 652.00 | 165 152.00 | | 199 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 660.00 | 36 617.00 | | 19 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 350.00 | 10 389.00 | | 5 350.00 |
EA Autres dettes | 2 553.00 | 16 244.00 | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 794.00 | 335 700.00 | | 320 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 759.00 | 284 868.00 | | 252 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 652.00 | | | 199 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 208.00 | | 157 208.00 | 157 208.00 |
FG Production vendue services | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 118.00 | | 159 118.00 | 159 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 972.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 749.00 | 210 828.00 | | 168 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 951.00 | 262 660.00 | | 185 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 203.00 | -51 832.00 | | -17 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 477.00 | | 3 976.00 | 191 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 390.00 | | 3 976.00 | 102 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 176.00 | 14 972.00 | | 16 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 942.00 | 6 243.00 | | 6 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 234.00 | 8 729.00 | | 9 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 791.00 | 18 811.00 | 69 980.00 | 88 791.00 |
VI Groupe et associés | 199 652.00 | 199 652.00 | | 199 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VP Divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 794.00 | 250 814.00 | 69 980.00 | 320 794.00 |