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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 965.00 | 118 580.00 | 15 384.00 | 133 965.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 809.00 | 199 659.00 | 147 149.00 | 346 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 145.00 | | 74 145.00 | 74 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 924.00 | 318 621.00 | 264 302.00 | 582 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
BT Marchandises | 83 029.00 | | 83 029.00 | 83 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 112.00 | | 807 112.00 | 807 112.00 |
BZ Autres créances | 57 116.00 | | 57 116.00 | 57 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CF Disponibilités | 362 439.00 | | 362 439.00 | 362 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 214.00 | | 1 414 214.00 | 1 414 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 138.00 | 318 621.00 | 1 678 517.00 | 1 997 138.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | | | 898.00 |
DG Autres réserves | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
DH Report à nouveau | 472 102.00 | | | 472 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
DL TOTAL (I) | 854 046.00 | | | 854 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 495.00 | | | 174 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 190.00 | | | 510 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 470.00 | | | 824 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 517.00 | | | 1 678 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 125.00 | | | 636 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 439.00 | | 1 442.00 | 587 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 957.00 | 582 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 957.00 | 347 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 587.00 | | | 141 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 821.00 | | 1 326.00 | 351 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 030.00 | | 115.00 | 94 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 470.00 | 70 480.00 | 5 329.00 | 253 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 655.00 | 32 925.00 | | 85 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 814.00 | 37 555.00 | 5 329.00 | 167 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 190.00 | 510 190.00 | | 510 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 145.00 | | | 74 145.00 |
UX Autres créances clients | 807 112.00 | | | 807 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 272.00 | 21 919.00 | 152 353.00 | 174 272.00 |
VI Groupe et associés | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
VP Divers | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 298.00 | 880 152.00 | 74 145.00 | 954 298.00 |
VW T.V.A. | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 970.00 | 636 125.00 | 177 844.00 | 813 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
ST Autres comptes | 246 319.00 | | | 246 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 398.00 | | | 86 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 307 595.00 | | | 307 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 849.00 | | | 461 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 018.00 | | | 306 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 718.00 | | | 675 718.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |