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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 965.00 | 133 965.00 | | 133 965.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 845.00 | 263 925.00 | 150 920.00 | 414 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 382.00 | | 74 382.00 | 74 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 195.00 | 398 271.00 | 252 924.00 | 651 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
BT Marchandises | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 576.00 | | 1 088 576.00 | 1 088 576.00 |
BZ Autres créances | 80 852.00 | | 80 852.00 | 80 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CF Disponibilités | 917 423.00 | | 917 423.00 | 917 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 836.00 | | 385 836.00 | 385 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 508.00 | | 2 563 508.00 | 2 563 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 703.00 | 398 271.00 | 2 816 432.00 | 3 214 703.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
DH Report à nouveau | 645 980.00 | 510 410.00 | | 645 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 909.00 | 135 569.00 | | 140 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 525.00 | 989 616.00 | | 1 130 525.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 877.00 | 156 100.00 | | 95 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 899.00 | 3 327.00 | | 34 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 568.00 | 3 199.00 | | 172 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 039.00 | 394 026.00 | | 1 090 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 638.00 | 254 857.00 | | 248 638.00 |
EA Autres dettes | 3 886.00 | 3 978.00 | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 907.00 | 815 487.00 | | 1 645 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 432.00 | 1 845 103.00 | | 2 816 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 663.00 | 715 955.00 | | 1 435 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 183.00 | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 131.00 | | 43 064.00 | 608 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 587.00 | | | 141 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 281.00 | | 42 946.00 | 372 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 263.00 | | 119.00 | 94 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 723.00 | 45 590.00 | 2 042.00 | 354 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 062.00 | 903.00 | | 133 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 661.00 | 44 687.00 | 2 042.00 | 221 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 039.00 | 1 090 039.00 | | 1 090 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 638.00 | 248 638.00 | | 248 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 382.00 | | 74 382.00 | 74 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 088 576.00 | 1 088 576.00 | | 1 088 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 721.00 | 58 045.00 | 37 676.00 | 95 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 836.00 | 385 836.00 | | 385 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 646.00 | 1 555 264.00 | 74 382.00 | 1 629 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 339.00 | 1 435 663.00 | 37 676.00 | 1 473 339.00 |