| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 665.00 | 212 627.00 | 21 039.00 | 233 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 092.00 | 16 186.00 | 4 906.00 | 21 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 516.00 | 240 571.00 | 25 945.00 | 266 516.00 |
BT Marchandises | 68 088.00 | | 68 088.00 | 68 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BZ Autres créances | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 393.00 | | 136 393.00 | 136 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 910.00 | 240 571.00 | 162 338.00 | 402 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
DH Report à nouveau | 122 544.00 | 150 697.00 | | 122 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204.00 | 11 847.00 | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 155 384.00 | 195 180.00 | | 155 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 2 516.00 | | 5 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708.00 | 10 667.00 | | 1 708.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 954.00 | 25 967.00 | | 6 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 338.00 | 221 147.00 | | 162 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 954.00 | 25 967.00 | | 6 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 768.00 | | 101 768.00 | 101 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 768.00 | | 101 768.00 | 101 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 512.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | -512.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 554.00 | 108 200.00 | | 107 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 350.00 | 96 353.00 | | 107 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204.00 | 11 847.00 | | 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 773.00 | | 19 214.00 | 248 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 471.00 | 266 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | 266 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 773.00 | | 19 214.00 | 248 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 872.00 | 7 060.00 | 1 361.00 | 234 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 872.00 | 7 060.00 | 1 361.00 | 234 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
ST Autres comptes | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285.00 | | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 520.00 | | | 20 520.00 |