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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 487.00 | 2 890.00 | 65 596.00 | 68 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 233.00 | 222 972.00 | 117 261.00 | 340 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 585.00 | 6 250.00 | 4 335.00 | 10 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 335.00 | 232 113.00 | 187 222.00 | 419 335.00 |
BT Marchandises | 228 643.00 | | 228 643.00 | 228 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
BZ Autres créances | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CF Disponibilités | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 556.00 | | 323 556.00 | 323 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 892.00 | 232 113.00 | 510 779.00 | 742 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DH Report à nouveau | 140 645.00 | 114 648.00 | | 140 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 396.00 | 55 997.00 | | -54 396.00 |
DL TOTAL (I) | 98 885.00 | 183 281.00 | | 98 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 937.00 | 180 882.00 | | 330 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 054.00 | 5 241.00 | | 60 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 839.00 | 10 588.00 | | 12 839.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 1 850.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 894.00 | 205 903.00 | | 411 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 779.00 | 389 184.00 | | 510 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 021.00 | 133 582.00 | | 233 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 601.00 | | 118 025.00 | 357 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 291.00 | 419 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 291.00 | 419 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 571.00 | | 118 025.00 | 357 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 278.00 | 33 263.00 | 55 428.00 | 254 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 278.00 | 33 263.00 | 55 428.00 | 254 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VC Groupe et associés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 937.00 | 152 063.00 | 103 401.00 | 330 937.00 |
VI Groupe et associés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 541.00 | | | 205 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 894.00 | 233 021.00 | 103 401.00 | 411 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | 2 457.00 | | 2 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 326.00 | 4 886.00 | | 6 326.00 |
ST Autres comptes | 61 810.00 | 42 106.00 | | 61 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 150.00 | 1 900.00 | | 2 150.00 |
YT Sous‐traitance | 1 476.00 | 1 530.00 | | 1 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 600.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 350.00 | 2 457.00 | | 2 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 077.00 | 13 964.00 | | 10 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 166.00 | 13 122.00 | | 14 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 564.00 | 51 023.00 | | 73 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |