| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 958.00 | 9 763.00 | 7 195.00 | 16 958.00 |
AH Fonds commercial | 319 571.00 | | 319 571.00 | 319 571.00 |
AP Constructions | 288 664.00 | 22 204.00 | 266 459.00 | 288 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 907.00 | 43 488.00 | 93 419.00 | 136 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 905.00 | 376 267.00 | 400 637.00 | 776 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 728.00 | 451 724.00 | 1 113 003.00 | 1 564 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 709.00 | | 408 709.00 | 408 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 726.00 | 80 371.00 | 2 694 354.00 | 2 774 726.00 |
BZ Autres créances | 189 332.00 | | 189 332.00 | 189 332.00 |
CF Disponibilités | 424 073.00 | | 424 073.00 | 424 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 655.00 | 80 371.00 | 3 721 284.00 | 3 801 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 384.00 | 532 096.00 | 4 834 287.00 | 5 366 384.00 |
CU Autres participations | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 145.00 | | | 232 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 546.00 | | | 845 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 507 171.00 | | | 507 171.00 |
DH Report à nouveau | 116 474.00 | | | 116 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 423.00 | | | 440 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 761.00 | | | 2 151 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 516.00 | | | 363 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 466.00 | | | 1 735 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 627.00 | | | 558 627.00 |
EA Autres dettes | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 526.00 | | | 2 682 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 287.00 | | | 4 834 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 526.00 | | | 2 682 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 413 778.00 | 200 943.00 | 2 614 721.00 | 2 413 778.00 |
FG Production vendue services | 5 519 558.00 | | 5 519 558.00 | 5 519 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 933 337.00 | 200 943.00 | 8 134 280.00 | 7 933 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 159 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 722 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 486 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 421.00 | | | -37 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 444.00 | | | 187 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 164 246.00 | | | 8 164 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 723 822.00 | | | 7 723 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 423.00 | | | 440 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 462.00 | | 1 031 355.00 | 550 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 25 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 090.00 | 1 564 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 850.00 | 1 202 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 820.00 | | 291 708.00 | 44 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 644.00 | | 730 683.00 | 487 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 997.00 | | 8 963.00 | 17 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 431.00 | 187 143.00 | 15 850.00 | 280 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | 3 895.00 | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 563.00 | 183 247.00 | 15 850.00 | 274 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 781.00 | 43 122.00 | 532.00 | 37 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 781.00 | 43 122.00 | 532.00 | 37 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 781.00 | 43 122.00 | 532.00 | 37 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 890.00 | 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 466.00 | 1 735 466.00 | | 1 735 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 192.00 | 177 192.00 | | 177 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 934.00 | 282 934.00 | | 282 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 678 841.00 | | | 2 678 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 884.00 | | | 95 884.00 |
VB T. V. A. | 94 957.00 | | | 94 957.00 |
VC Groupe et associés | 285.00 | | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 380 063.00 | 380 063.00 | | 380 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 019.00 | | | 91 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 913.00 | 76 913.00 | | 76 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 170.00 | 2 968 873.00 | 23 297.00 | 2 992 170.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 526.00 | 2 682 526.00 | | 2 682 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 071.00 | | | 125 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
ST Autres comptes | 679 690.00 | | | 679 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 733.00 | | | 201 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 1 130 444.00 | | | 1 130 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 071.00 | | | 125 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 409 759.00 | | | 1 409 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885 497.00 | | | 885 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 094 595.00 | | | 2 094 595.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |