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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 021.00 | 119 221.00 | 56 800.00 | 176 021.00 |
AH Fonds commercial | 735 072.00 | | 735 072.00 | 735 072.00 |
AN Terrains | 59 867.00 | | 59 867.00 | 59 867.00 |
AP Constructions | 952 364.00 | 352 943.00 | 599 421.00 | 952 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 326.00 | 299 611.00 | 39 715.00 | 339 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055 239.00 | 1 509 866.00 | 545 373.00 | 2 055 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
AX Avances et acomptes | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
BF Prêts | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 492.00 | | 65 492.00 | 65 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461 179.00 | 2 281 642.00 | 2 179 537.00 | 4 461 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 269.00 | 500.00 | 698 769.00 | 699 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 871 960.00 | 170 557.00 | 3 701 402.00 | 3 871 960.00 |
BZ Autres créances | 384 806.00 | | 384 806.00 | 384 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CF Disponibilités | 751 986.00 | | 751 986.00 | 751 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 716 647.00 | 171 057.00 | 5 545 589.00 | 5 716 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 177 825.00 | 2 452 699.00 | 7 725 127.00 | 10 177 825.00 |
CU Autres participations | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 145.00 | | | 232 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 546.00 | | | 845 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
DG Autres réserves | 940 265.00 | | | 940 265.00 |
DH Report à nouveau | 116 474.00 | | | 116 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 117.00 | | | 158 117.00 |
DK Provisions réglementées | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 835.00 | | | 2 206 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 921.00 | | | 1 755 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 963.00 | | | 2 643 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 896.00 | | | 1 038 896.00 |
EA Autres dettes | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 518 291.00 | | | 5 518 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 725 127.00 | | | 7 725 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 519 502.00 | | | 5 519 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 882 436.00 | 1 044 732.00 | 4 927 169.00 | 3 882 436.00 |
FG Production vendue services | 7 538 201.00 | 89 015.00 | 7 627 216.00 | 7 538 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 420 638.00 | 1 133 747.00 | 12 554 384.00 | 11 420 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 610 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 768 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 740 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 510.00 | |
GE Autres charges | | | 5 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 440 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 620 760.00 | | | 12 620 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 462 643.00 | | | 12 462 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 117.00 | | | 158 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 294 833.00 | | 232 201.00 | 4 294 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 856.00 | 4 461 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 856.00 | 3 468 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 373.00 | | 43 720.00 | 867 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357 223.00 | | 177 263.00 | 3 357 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 238.00 | | 11 219.00 | 70 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 542.00 | 377 481.00 | 64 381.00 | 1 968 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 722.00 | 16 499.00 | | 102 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 820.00 | 360 982.00 | 64 381.00 | 1 865 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 032.00 | 2 516.00 | | 5 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 166 735.00 | 5 510.00 | 1 688.00 | 166 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 235.00 | 5 510.00 | 1 688.00 | 167 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 267.00 | 8 026.00 | 1 688.00 | 172 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 510.00 | 1 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 963.00 | 2 643 963.00 | | 2 643 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 073.00 | 496 073.00 | | 496 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 934.00 | 400 934.00 | | 400 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
UP Prêts | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 492.00 | | 65 492.00 | 65 492.00 |
UX Autres créances clients | 3 667 412.00 | 3 667 412.00 | | 3 667 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 548.00 | | 204 548.00 | 204 548.00 |
VB T. V. A. | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
VC Groupe et associés | 273 823.00 | 273 823.00 | | 273 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 742 564.00 | 1 742 564.00 | | 1 742 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
VP Divers | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 214.00 | 77 214.00 | | 77 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 594.00 | 4 057 726.00 | 280 868.00 | 4 338 594.00 |
VW T.V.A. | 64 676.00 | 64 676.00 | | 64 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 519 502.00 | 5 519 502.00 | | 5 519 502.00 |