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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 298.00 | 180 180.00 | 82 118.00 | 262 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 403.00 | 52 828.00 | 14 574.00 | 67 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 542 993.00 | | 2 542 993.00 | 2 542 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 837.00 | 249 202.00 | 3 147 636.00 | 3 396 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BN En cours de production de biens | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 680.00 | 67 218.00 | 215 462.00 | 282 680.00 |
BZ Autres créances | 527 862.00 | | 527 862.00 | 527 862.00 |
CF Disponibilités | 219 711.00 | | 219 711.00 | 219 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 741.00 | 67 218.00 | 980 523.00 | 1 047 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 578.00 | 316 419.00 | 4 128 159.00 | 4 444 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
CU Autres participations | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 148 618.00 | 1 116 724.00 | | 1 148 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 913.00 | 31 894.00 | | -41 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 125 976.00 | 1 067 900.00 | | 1 125 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 606.00 | 2 258 442.00 | | 2 274 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 610.00 | 210 183.00 | | 171 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 059.00 | 627 594.00 | | 1 298 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 187.00 | 274 987.00 | | 277 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 698.00 | 65 516.00 | | 82 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 529.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 553.00 | 1 178 810.00 | | 1 853 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 159.00 | 3 437 252.00 | | 4 128 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 594.00 | 170 423.00 | | 630 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | 753.00 | | 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 298 059.00 | | | 1 298 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 953.00 | 10 249.00 | | 238 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 774.00 | 420.00 | | 15 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 179.00 | 9 829.00 | | 223 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 475.00 | 3 475.00 | 350 000.00 | 503 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 187.00 | 277 187.00 | | 277 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
VB T. V. A. | 114 027.00 | | | 114 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 711.00 | 40 117.00 | 130 594.00 | 170 711.00 |
VI Groupe et associés | 794 584.00 | 794 584.00 | | 794 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 565.00 | | | 136 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
VP Divers | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 977.00 | | | 391 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 711.00 | 806 780.00 | 36 931.00 | 843 711.00 |
VW T.V.A. | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 553.00 | 1 222 959.00 | 480 594.00 | 1 853 553.00 |