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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 952.00 | 16 198.00 | 754.00 | 16 952.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 110.00 | 180 589.00 | 22 521.00 | 203 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 403.00 | 56 860.00 | 10 543.00 | 67 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 993 972.00 | | 2 993 972.00 | 2 993 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 436.00 | 253 646.00 | 3 534 790.00 | 3 788 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BN En cours de production de biens | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 914.00 | 62 158.00 | 270 756.00 | 332 914.00 |
BZ Autres créances | 472 863.00 | | 472 863.00 | 472 863.00 |
CF Disponibilités | 112 735.00 | | 112 735.00 | 112 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 560.00 | 62 158.00 | 896 403.00 | 958 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 996.00 | 315 804.00 | 4 431 192.00 | 4 746 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
CU Autres participations | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 38 113.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113.00 | | | 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 148 618.00 | 1 148 618.00 | | 1 148 618.00 |
DH Report à nouveau | -41 913.00 | | | -41 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 562.00 | -41 913.00 | | -43 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 125 976.00 | 1 125 976.00 | | 1 125 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 043.00 | 2 274 606.00 | | 2 281 043.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 627.00 | 171 610.00 | | 377 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 543.00 | 1 298 059.00 | | 1 265 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 924.00 | 277 187.00 | | 385 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 554.00 | 82 698.00 | | 95 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 649.00 | 1 853 553.00 | | 2 148 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 192.00 | 4 128 159.00 | | 4 431 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 474.00 | 630 594.00 | | 1 398 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 899.00 | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 202.00 | 29 298.00 | 24 854.00 | 249 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 194.00 | 4.00 | | 16 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 008.00 | 29 294.00 | 24 854.00 | 233 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 000.00 | 50 000.00 | 413 000.00 | 513 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 924.00 | 385 924.00 | | 385 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
UX Autres créances clients | 258 522.00 | | | 258 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 392.00 | | | 74 392.00 |
VB T. V. A. | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 112.00 | 89 938.00 | 287 175.00 | 377 112.00 |
VI Groupe et associés | 752 543.00 | 752 543.00 | | 752 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
VP Divers | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 713.00 | | | 360 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 122.00 | 804 135.00 | 33 987.00 | 838 122.00 |
VW T.V.A. | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 649.00 | 1 398 474.00 | 700 175.00 | 2 148 649.00 |