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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 727.00 | 95 649.00 | 7 078.00 | 102 727.00 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 499.00 | 6 069.00 | 2 429.00 | 8 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 424.00 | 36 340.00 | 9 084.00 | 45 424.00 |
BF Prêts | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 771.00 | 174 348.00 | 414 423.00 | 588 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 039.00 | 17 743.00 | 483 295.00 | 501 039.00 |
BZ Autres créances | 976 737.00 | | 976 737.00 | 976 737.00 |
CF Disponibilités | 531 028.00 | | 531 028.00 | 531 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 753.00 | 17 743.00 | 2 019 009.00 | 2 036 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 525.00 | 192 092.00 | 2 433 432.00 | 2 625 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 260.00 | 280 230.00 | | 89 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 856.00 | -190 969.00 | | -261 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 403.00 | 1 439 260.00 | | 1 177 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 797.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 534.00 | 176 030.00 | | 482 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 428.00 | 520 824.00 | | 559 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 406.00 | 169 461.00 | | 176 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 167.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 983.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 089.00 | 22 676.00 | | 23 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 029.00 | 911 141.00 | | 1 256 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 432.00 | 2 350 401.00 | | 2 433 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
FG Production vendue services | 1 674 506.00 | | 1 674 506.00 | 1 674 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 270.00 | | 1 704 270.00 | 1 704 270.00 |
FM Production stockée | | | -6 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 012.00 | |
GE Autres charges | | | 9 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 429.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -429.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 312.00 | -25 228.00 | | -20 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 838.00 | 1 637 004.00 | | 1 725 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 695.00 | 1 827 974.00 | | 1 987 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 856.00 | -190 969.00 | | -261 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 197.00 | | 4 671.00 | 592 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 267.00 | 53 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 097.00 | 588 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 830.00 | 53 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 165.00 | | 2 701.00 | 478 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 783.00 | | 1 971.00 | 57 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 876.00 | 8 012.00 | 5 830.00 | 135 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 010.00 | 3 639.00 | | 92 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 866.00 | 4 373.00 | 5 830.00 | 43 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 181 450.00 | 181 450.00 | | 181 450.00 |
6T Sur comptes clients | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 889.00 | 18 145.00 | | 35 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 889.00 | 18 145.00 | | 35 889.00 |
UG ‐ Financières | | 18 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 428.00 | 559 428.00 | | 559 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
UP Prêts | 17 693.00 | 2 106.00 | | 17 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
UX Autres créances clients | 479 781.00 | | | 479 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VB T. V. A. | 87 665.00 | | | 87 665.00 |
VC Groupe et associés | 886 060.00 | | | 886 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 482 534.00 | 482 534.00 | | 482 534.00 |
VP Divers | 96.00 | | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 022.00 | 1 496 146.00 | 51 877.00 | 1 548 022.00 |
VW T.V.A. | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 829.00 | 1 241 829.00 | | 1 241 829.00 |