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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AN Terrains | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 892.00 | 204 867.00 | 35 024.00 | 239 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 361.00 | 177 362.00 | 32 000.00 | 209 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 934.00 | 397 678.00 | 98 257.00 | 495 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 700.00 | | 176 700.00 | 176 700.00 |
BN En cours de production de biens | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 345.00 | 14 287.00 | 163 058.00 | 177 345.00 |
BZ Autres créances | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
CF Disponibilités | 87 166.00 | | 87 166.00 | 87 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 224.00 | 14 287.00 | 508 937.00 | 523 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 159.00 | 411 965.00 | 607 194.00 | 1 019 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 817.00 | 290 895.00 | | 264 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 860.00 | -26 078.00 | | 4 860.00 |
DL TOTAL (I) | 278 062.00 | 273 202.00 | | 278 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 316.00 | 142 392.00 | | 151 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 822.00 | 18 674.00 | | 4 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 321.00 | 10 171.00 | | 29 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 340.00 | 73 107.00 | | 87 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 333.00 | 61 979.00 | | 56 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 132.00 | 306 323.00 | | 329 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 194.00 | 579 525.00 | | 607 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 633.00 | | | 466 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 005.00 | | | 426 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 065.00 | 30 807.00 | 5 194.00 | 372 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 105.00 | 30 807.00 | 5 194.00 | 363 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 316.00 | 34 204.00 | 102 786.00 | 151 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 260.00 | 195 271.00 | 19 990.00 | 215 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 811.00 | 182 699.00 | 102 786.00 | 299 811.00 |