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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 285.00 | 8 445.00 | 1 840.00 | 10 285.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AN Terrains | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 840.00 | 216 264.00 | 24 576.00 | 240 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 361.00 | 198 217.00 | 11 144.00 | 209 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 207.00 | 429 415.00 | 68 792.00 | 498 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 689.00 | | 171 689.00 | 171 689.00 |
BN En cours de production de biens | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 048.00 | 14 679.00 | 184 369.00 | 199 048.00 |
BZ Autres créances | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
CF Disponibilités | 48 972.00 | | 48 972.00 | 48 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 099.00 | 14 679.00 | 490 421.00 | 505 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 306.00 | 444 093.00 | 559 213.00 | 1 003 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 677.00 | 264 817.00 | | 269 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956.00 | 4 860.00 | | 3 956.00 |
DL TOTAL (I) | 282 018.00 | 278 062.00 | | 282 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 112.00 | 151 316.00 | | 117 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372.00 | 4 822.00 | | 2 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 823.00 | 29 321.00 | | 15 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 235.00 | 87 340.00 | | 70 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 653.00 | 56 333.00 | | 71 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 195.00 | 329 132.00 | | 277 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 213.00 | 607 194.00 | | 559 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 934.00 | 3 543.00 | | 495 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271.00 | 498 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 271.00 | 38 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 163.00 | 2 595.00 | | 37 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 742.00 | 948.00 | | 455 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 678.00 | 33 008.00 | 1 271.00 | 397 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 756.00 | 1 271.00 | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 718.00 | 32 252.00 | | 388 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199 048.00 | 181 490.00 | 17 557.00 | 199 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 112.00 | 34 844.00 | 71 071.00 | 117 112.00 |
VP Divers | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 653.00 | 71 653.00 | | 71 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 090.00 | 228 631.00 | 20 459.00 | 249 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 372.00 | 179 104.00 | 71 071.00 | 261 372.00 |