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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 659.00 | 204 801.00 | 42 858.00 | 247 659.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 735.00 | 204 801.00 | 172 934.00 | 377 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
060 Stock marchandises | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
072 Créances – Autres | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 122 638.00 | | 122 638.00 | 122 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 176.00 | | 340 176.00 | 340 176.00 |
110 Total général Actif | 717 910.00 | 204 801.00 | 513 110.00 | 717 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 394 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 435 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 807 101.00 | 794 859.00 | | 807 101.00 |
230 Autres produits | 8 151.00 | 5 177.00 | | 8 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 815 252.00 | 800 036.00 | | 815 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 488 611.00 | 481 760.00 | | 488 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 678.00 | -1 131.00 | | 1 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 841.00 | 4 458.00 | | 4 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 183.00 | -500.00 | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 42 617.00 | 45 817.00 | | 42 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 260.00 | 12 524.00 | | 9 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 946.00 | 167 106.00 | | 171 946.00 |
252 Charges sociales | 39 549.00 | 41 599.00 | | 39 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 189.00 | 14 695.00 | | 17 189.00 |
262 Autres charges | 717.00 | 688.00 | | 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 776 591.00 | 767 017.00 | | 776 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 661.00 | 33 019.00 | | 38 661.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 261.00 | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 833.00 | | |
294 Charges financières | 99.00 | 164.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 5 268.00 | | 5 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 489.00 | 33 502.00 | | 33 489.00 |