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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 917.00 | 235 068.00 | 17 849.00 | 252 917.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 993.00 | 235 068.00 | 147 925.00 | 382 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
060 Stock marchandises | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
072 Créances – Autres | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
084 Disponibilités | 228 213.00 | | 228 213.00 | 228 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 790.00 | | 366 790.00 | 366 790.00 |
110 Total général Actif | 749 782.00 | 235 068.00 | 514 714.00 | 749 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 446 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 489 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 667 922.00 | 740 169.00 | | 667 922.00 |
230 Autres produits | 5 556.00 | 11 344.00 | | 5 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 478.00 | 751 513.00 | | 673 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 125.00 | 450 666.00 | | 406 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 268.00 | -1 296.00 | | -1 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 923.00 | 3 149.00 | | 4 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 314.00 | 1 483.00 | | 314.00 |
242 Autres charges externes. | 46 249.00 | 49 346.00 | | 46 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 844.00 | 10 610.00 | | 12 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 322.00 | 163 255.00 | | 113 322.00 |
252 Charges sociales | 39 389.00 | 35 298.00 | | 39 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 408.00 | 15 859.00 | | 14 408.00 |
262 Autres charges | 1 972.00 | 978.00 | | 1 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 278.00 | 729 348.00 | | 638 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 201.00 | 22 165.00 | | 35 201.00 |
280 Produits financiers | 4 744.00 | 75.00 | | 4 744.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 74.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 2 702.00 | | 5 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 487.00 | 19 464.00 | | 34 487.00 |