| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AN Terrains | 625 980.00 | 230 006.00 | 395 973.00 | 625 980.00 |
AP Constructions | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 528.00 | 414 835.00 | 31 692.00 | 446 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 137 738.00 | 708 192.00 | 429 545.00 | 1 137 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
BN En cours de production de biens | 126 468.00 | | 126 468.00 | 126 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 206.00 | | 404 206.00 | 404 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 735.00 | 266.00 | 266 469.00 | 266 735.00 |
BZ Autres créances | 24 533.00 | 922.00 | 23 611.00 | 24 533.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 990.00 | 1 188.00 | 883 802.00 | 884 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 727.00 | 709 381.00 | 1 313 347.00 | 2 022 727.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DG Autres réserves | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
DH Report à nouveau | | -8 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 364.00 | 42 578.00 | | 79 364.00 |
DL TOTAL (I) | 983 226.00 | 903 863.00 | | 983 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 393.00 | 8 642.00 | | 4 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 904.00 | 146 824.00 | | 181 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 703.00 | 1 212.00 | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 112.00 | 82 391.00 | | 99 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 287.00 | 32 170.00 | | 35 287.00 |
EA Autres dettes | 7 721.00 | 10 661.00 | | 7 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 120.00 | 281 900.00 | | 330 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 347.00 | 1 185 762.00 | | 1 313 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 552 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 751.00 | |
FM Production stockée | | | -6 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 282.00 | 19 205.00 | | 37 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 490.00 | 461 136.00 | | 567 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 126.00 | 418 558.00 | | 488 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 364.00 | 42 578.00 | | 79 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 404.00 | | 24 105.00 | 1 117 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 772.00 | 1 137 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 772.00 | 1 137 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 965.00 | | 24 105.00 | 1 116 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 059.00 | 33 905.00 | 3 772.00 | 678 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 899.00 | 33 905.00 | 3 772.00 | 677 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 266.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 922.00 | | | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922.00 | 266.00 | | 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922.00 | 266.00 | | 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 112.00 | 99 112.00 | | 99 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
UX Autres créances clients | 266 416.00 | | | 266 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VI Groupe et associés | 181 904.00 | 181 904.00 | | 181 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VP Divers | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 800.00 | 292 800.00 | | 292 800.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 418.00 | 328 418.00 | | 328 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |