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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 160.00 | 1 600.00 | 1 760.00 |
AN Terrains | 635 464.00 | 260 377.00 | 375 087.00 | 635 464.00 |
AP Constructions | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 334.00 | 430 674.00 | 34 660.00 | 465 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 181.00 | 513.00 | 2 668.00 | 3 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 283.00 | 754 915.00 | 414 368.00 | 1 169 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 276.00 | | 385 276.00 | 385 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 880 764.00 | 4 384.00 | 876 380.00 | 880 764.00 |
BZ Autres créances | 34 829.00 | 922.00 | 33 907.00 | 34 829.00 |
CF Disponibilités | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 869.00 | 5 306.00 | 1 359 563.00 | 1 364 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 152.00 | 760 221.00 | 1 773 931.00 | 2 534 152.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 12 600.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 290 678.00 | 239 379.00 | | 290 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 358.00 | 53 999.00 | | 143 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 336.00 | 1 175 978.00 | | 1 319 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 551.00 | 274 805.00 | | 342 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 488.00 | 56 585.00 | | 62 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 064.00 | 30 676.00 | | 45 064.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | 2 264.00 | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 595.00 | 364 330.00 | | 454 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 931.00 | 1 540 308.00 | | 1 773 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 659.00 | | 15 624.00 | 1 153 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 615.00 | | 15 555.00 | 1 151 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | 69.00 | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 154.00 | 26 761.00 | | 728 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 994.00 | 26 761.00 | | 727 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 880 764.00 | 880 764.00 | | 880 764.00 |
VB T. V. A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VI Groupe et associés | 342 551.00 | 342 551.00 | | 342 551.00 |
VP Divers | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 899.00 | 918 899.00 | | 918 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 595.00 | 454 595.00 | | 454 595.00 |