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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 318.00 | 20 425.00 | 32 893.00 | 53 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 241.00 | | 82 241.00 | 82 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 263.00 | 5 041.00 | 35 222.00 | 40 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 570.00 | 48 555.00 | 156 015.00 | 204 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 678.00 | 30 038.00 | 774 640.00 | 804 678.00 |
BZ Autres créances | 442 529.00 | | 442 529.00 | 442 529.00 |
CF Disponibilités | 504 397.00 | | 504 397.00 | 504 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 344.00 | 30 038.00 | 1 726 306.00 | 1 756 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 914.00 | 78 593.00 | 1 882 321.00 | 1 960 914.00 |
CU Autres participations | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 640.00 | 173 640.00 | | 173 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 364.00 | 13 780.00 | | 17 364.00 |
DG Autres réserves | 209 588.00 | 113 660.00 | | 209 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 704.00 | 140 512.00 | | 167 704.00 |
DL TOTAL (I) | 580 484.00 | 453 780.00 | | 580 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 171.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 424.00 | 364 125.00 | | 664 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 417.00 | 88 507.00 | | 61 417.00 |
EA Autres dettes | 575 915.00 | 456 526.00 | | 575 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 837.00 | 909 329.00 | | 1 301 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 321.00 | 1 363 108.00 | | 1 882 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 837.00 | | | 301 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 171.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 428.00 | | 110 471.00 | 94 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328.00 | 128 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 204 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 748.00 | | 22 570.00 | 30 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 591.00 | | 87 901.00 | 40 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 677.00 | 6 837.00 | | 36 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 299.00 | 790.00 | | 22 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 378.00 | 6 047.00 | | 14 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 590.00 | 29 820.00 | | 20 590.00 |
6T Sur comptes clients | 31 199.00 | | 1 160.00 | 31 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 257.00 | 2 982.00 | 1 160.00 | 33 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 257.00 | 2 982.00 | 1 160.00 | 33 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 160.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 424.00 | 664 424.00 | | 664 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 915.00 | 575 915.00 | | 575 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 241.00 | | | 82 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
UX Autres créances clients | 768 285.00 | | | 768 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 195.00 | | | 441 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 451.00 | 1 251 947.00 | 122 504.00 | 1 374 451.00 |
VW T.V.A. | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 837.00 | 1 301 837.00 | | 1 301 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 875.00 | 12 710.00 | | 14 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 484 699.00 | 320 347.00 | | 484 699.00 |
ST Autres comptes | 63 286.00 | 71 452.00 | | 63 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 327.00 | 12 972.00 | | 13 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 329.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | 757.00 | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 505.00 | 13 467.00 | | 15 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16.00 | | | 16.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 311.00 | 407 100.00 | | 561 311.00 |