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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 550.00 | 21 831.00 | 2 719.00 | 24 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 463.00 | 35 875.00 | 18 588.00 | 54 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 241.00 | | 82 241.00 | 82 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 263.00 | 650.00 | 39 613.00 | 40 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 215.00 | 60 395.00 | 148 820.00 | 209 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 921.00 | 30 310.00 | 966 612.00 | 996 921.00 |
BZ Autres créances | 720 282.00 | | 720 282.00 | 720 282.00 |
CF Disponibilités | 371 932.00 | | 371 932.00 | 371 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 015.00 | 30 310.00 | 2 065 706.00 | 2 096 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 230.00 | 90 705.00 | 2 214 526.00 | 2 305 230.00 |
CU Autres participations | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 640.00 | 173 640.00 | | 173 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
DG Autres réserves | 400 866.00 | 317 292.00 | | 400 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 980.00 | 129 574.00 | | 117 980.00 |
DL TOTAL (I) | 722 038.00 | 650 058.00 | | 722 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 645.00 | 784 622.00 | | 834 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 088.00 | 56 237.00 | | 41 088.00 |
EA Autres dettes | 602 918.00 | 546 624.00 | | 602 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 487.00 | 1 387 482.00 | | 1 492 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 526.00 | 2 037 541.00 | | 2 214 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 487.00 | 1 387 482.00 | | 1 492 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 715.00 | | 3 500.00 | 205 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 089.00 | | 3 500.00 | 23 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 163.00 | | | 128 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 163.00 | 8 583.00 | | 51 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 089.00 | 781.00 | | 23 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 074.00 | 7 802.00 | | 28 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 587.00 | | 4 937.00 | 5 587.00 |
6T Sur comptes clients | 30 029.00 | 280.00 | | 30 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 616.00 | 280.00 | 4 937.00 | 35 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 616.00 | 280.00 | 4 937.00 | 35 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 645.00 | 834 645.00 | | 834 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 918.00 | 602 918.00 | | 602 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 241.00 | | 82 241.00 | 82 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
UX Autres créances clients | 960 647.00 | 960 647.00 | | 960 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VI Groupe et associés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 464.00 | 711 464.00 | | 711 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 587.00 | 1 724 084.00 | 122 504.00 | 1 846 587.00 |
VW T.V.A. | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 487.00 | 1 492 487.00 | | 1 492 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 947.00 | 16 779.00 | | 17 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 385 513.00 | 462 452.00 | | 385 513.00 |
ST Autres comptes | 64 084.00 | 79 906.00 | | 64 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 630.00 | 13 476.00 | | 13 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 328.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | 633.00 | | 2 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 021.00 | 17 412.00 | | 20 021.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 227.00 | 558 163.00 | | 463 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |