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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 776.00 | 78 790.00 | 9 985.00 | 88 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 286.00 | 78 790.00 | 33 495.00 | 112 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 863.00 | | 307 863.00 | 307 863.00 |
BZ Autres créances | 85 310.00 | | 85 310.00 | 85 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 983.00 | | 402 983.00 | 402 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 269.00 | 78 790.00 | 436 479.00 | 515 269.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 078.00 | 95 305.00 | | 99 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 355.00 | 3 773.00 | | 43 355.00 |
DL TOTAL (I) | 153 434.00 | 110 078.00 | | 153 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 604.00 | 17 577.00 | | 31 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 747.00 | 40 451.00 | | 35 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 098.00 | 120 774.00 | | 133 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 600.00 | | |
EA Autres dettes | 82 596.00 | 61 113.00 | | 82 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 045.00 | 245 514.00 | | 283 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 479.00 | 355 593.00 | | 436 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 571.00 | | 860 571.00 | 860 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 571.00 | | 860 571.00 | 860 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 149.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | 6 981.00 | | 2 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | 7 881.00 | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | -7 881.00 | | -2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 244.00 | 848 995.00 | | 867 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 888.00 | 845 222.00 | | 823 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 355.00 | 3 773.00 | | 43 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 761.00 | | | 113 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 112 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 88 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 251.00 | | | 90 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 116.00 | 10 674.00 | | 68 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 116.00 | 10 674.00 | | 68 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 099.00 | 82 099.00 | | 82 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 307 863.00 | | | 307 863.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 977.00 | | | 66 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 493.00 | 402 983.00 | 6 510.00 | 409 493.00 |
VW T.V.A. | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 045.00 | 283 045.00 | | 283 045.00 |