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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 887.00 | 251 070.00 | 127 817.00 | 378 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 122.00 | 258 070.00 | 141 052.00 | 399 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 950.00 | | 170 950.00 | 170 950.00 |
BZ Autres créances | 186 431.00 | 120 766.00 | 65 665.00 | 186 431.00 |
CF Disponibilités | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 301.00 | 120 766.00 | 266 535.00 | 387 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 424.00 | 378 836.00 | 407 587.00 | 786 424.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 768.00 | 31 324.00 | | -5 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 081.00 | -37 093.00 | | 39 081.00 |
DL TOTAL (I) | 44 312.00 | 5 232.00 | | 44 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 152.00 | 131 609.00 | | 103 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 94.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 486.00 | 58 222.00 | | 54 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 486.00 | 81 185.00 | | 205 486.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 92 231.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 275.00 | 363 342.00 | | 363 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 587.00 | 368 574.00 | | 407 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 639.00 | | 127 500.00 | 281 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 016.00 | 20 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 016.00 | 399 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 388.00 | | 127 500.00 | 251 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 366.00 | 27 704.00 | | 223 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 366.00 | 27 704.00 | | 223 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 146.00 | | | 65 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 146.00 | | | 72 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 146.00 | | | 72 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 716.00 | 140 716.00 | | 140 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
UX Autres créances clients | 170 950.00 | 170 950.00 | | 170 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VB T. V. A. | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 557.00 | 86 557.00 | | 86 557.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 773.00 | 124 773.00 | | 124 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 009.00 | 373 774.00 | 13 235.00 | 387 009.00 |
VW T.V.A. | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 275.00 | 363 275.00 | | 363 275.00 |