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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 930.00 | 7 400.00 | 18 529.00 | 25 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 644.00 | 120 068.00 | 143 576.00 | 263 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 110.00 | 137 005.00 | 321 105.00 | 458 110.00 |
BT Marchandises | 73 712.00 | | 73 712.00 | 73 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 936.00 | 1 402.00 | 122 534.00 | 123 936.00 |
BZ Autres créances | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CF Disponibilités | 187 888.00 | | 187 888.00 | 187 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 768.00 | 1 402.00 | 402 366.00 | 403 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 879.00 | 138 408.00 | 723 471.00 | 861 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 151 231.00 | | | 151 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 439 364.00 | | | 439 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 381.00 | | | 131 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 106.00 | | | 284 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 471.00 | | | 723 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 036.00 | | | 206 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 895.00 | | | 495 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 359.00 | | | 327 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 300.00 | 49 453.00 | 23 747.00 | 111 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 764.00 | 49 453.00 | 23 747.00 | 101 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 958.00 | 82 958.00 | | 82 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 937.00 | | | 123 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 381.00 | 53 311.00 | 78 070.00 | 131 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
VP Divers | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 168.00 | 142 168.00 | 9 000.00 | 151 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 107.00 | 206 037.00 | 78 070.00 | 284 107.00 |