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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 930.00 | 13 883.00 | 12 046.00 | 25 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 644.00 | 156 602.00 | 107 041.00 | 263 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 110.00 | 180 022.00 | 278 088.00 | 458 110.00 |
BT Marchandises | 92 826.00 | | 92 826.00 | 92 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 275.00 | 1 402.00 | 143 872.00 | 145 275.00 |
BZ Autres créances | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CF Disponibilités | 183 542.00 | | 183 542.00 | 183 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 591.00 | 1 402.00 | 440 189.00 | 441 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 702.00 | 181 424.00 | 718 277.00 | 899 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 157 230.00 | | | 157 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 454 150.00 | | | 454 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 426.00 | | | 112 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 127.00 | | | 264 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 277.00 | | | 718 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 303.00 | | | 226 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 111.00 | | | 458 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 575.00 | | | 289 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 005.00 | 43 017.00 | | 137 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 469.00 | 43 017.00 | | 127 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 427.00 | 112 427.00 | | 112 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 275.00 | | | 145 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 070.00 | 40 246.00 | 37 824.00 | 78 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
VP Divers | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 223.00 | 165 223.00 | 9 000.00 | 174 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 127.00 | 226 303.00 | 37 824.00 | 264 127.00 |