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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
AH Fonds commercial | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
AP Constructions | 12 243.00 | 9 462.00 | 2 780.00 | 12 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 114.00 | 58 227.00 | 6 887.00 | 65 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 742.00 | 25 860.00 | 1 882.00 | 27 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 072.00 | 103 493.00 | 25 578.00 | 129 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BN En cours de production de biens | 161 848.00 | | 161 848.00 | 161 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 592.00 | 7 900.00 | 517 692.00 | 525 592.00 |
BZ Autres créances | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 358.00 | | 263 358.00 | 263 358.00 |
CF Disponibilités | 426 783.00 | | 426 783.00 | 426 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 447.00 | 7 900.00 | 1 435 547.00 | 1 443 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 519.00 | 111 393.00 | 1 461 125.00 | 1 572 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 636 644.00 | | | 636 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
DL TOTAL (I) | 787 185.00 | | | 787 185.00 |
DP Provisions pour risques | 78 003.00 | | | 78 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 181.00 | | | 115 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 184.00 | | | 193 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 235.00 | | | 212 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 277.00 | | | 128 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 757.00 | | | 480 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 125.00 | | | 1 461 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 322.00 | | | 371 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 631.00 | 7 900.00 | 11 631.00 | 11 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 631.00 | 7 900.00 | 11 631.00 | 11 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 631.00 | 7 900.00 | 11 631.00 | 11 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 235.00 | 212 235.00 | | 212 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 277.00 | 128 277.00 | | 128 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 866.00 | 585 866.00 | | 585 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 757.00 | 371 322.00 | | 480 757.00 |