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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 894.00 | 17 278.00 | 2 616.00 | 19 894.00 |
AH Fonds commercial | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
AP Constructions | 17 443.00 | 13 098.00 | 4 345.00 | 17 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 034.00 | 78 865.00 | 4 169.00 | 83 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 240.00 | 84 322.00 | 68 918.00 | 153 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 144.00 | | 112 144.00 | 112 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 782.00 | 193 562.00 | 194 220.00 | 387 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BN En cours de production de biens | 116 488.00 | | 116 488.00 | 116 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 519.00 | 26 200.00 | 356 319.00 | 382 519.00 |
BZ Autres créances | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 433.00 | | 470 433.00 | 470 433.00 |
CF Disponibilités | 622 964.00 | | 622 964.00 | 622 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 020.00 | 26 200.00 | 1 617 820.00 | 1 644 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 802.00 | 219 762.00 | 1 812 040.00 | 2 031 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 762 311.00 | | | 762 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
DL TOTAL (I) | 865 104.00 | | | 865 104.00 |
DP Provisions pour risques | 147 255.00 | | | 147 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 900.00 | | | 323 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 156.00 | | | 471 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 075.00 | | | 266 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 780.00 | | | 475 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 040.00 | | | 1 812 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 302.00 | | | 261 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 273.00 | 30 289.00 | | 163 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 961.00 | 3 317.00 | | 13 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 311.00 | 26 973.00 | | 149 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 425 775.00 | 425 775.00 | | 425 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 075.00 | 77 638.00 | 188 437.00 | 266 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 775.00 | 425 775.00 | | 425 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 775.00 | 425 775.00 | | 425 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 780.00 | 261 302.00 | 188 437.00 | 475 780.00 |