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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 267.00 | 3 051.00 | 1 216.00 | 4 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 054.00 | 17 131.00 | 227 923.00 | 245 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
BZ Autres créances | 1 035 663.00 | 105 860.00 | 929 803.00 | 1 035 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 025.00 | 1 436.00 | 589.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 156 798.00 | | 156 798.00 | 156 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 643.00 | 107 296.00 | 1 125 347.00 | 1 232 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 697.00 | 124 427.00 | 1 353 270.00 | 1 477 697.00 |
CU Autres participations | 235 637.00 | 14 080.00 | 221 557.00 | 235 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 524.00 | 28.00 | | -75 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 354.00 | -75 553.00 | | 27 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 630.00 | 1 041 276.00 | | 1 068 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 977.00 | 257 594.00 | | 275 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 3 987.00 | | 4 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 640.00 | 265 951.00 | | 284 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 270.00 | 1 307 227.00 | | 1 353 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 640.00 | 265 951.00 | | 284 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 174.00 | 51 355.00 | | 48 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 820.00 | 126 907.00 | | 20 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 354.00 | -75 553.00 | | 27 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 054.00 | | 5 000.00 | 240 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 787.00 | | 5 000.00 | 235 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593.00 | 458.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593.00 | 458.00 | | 2 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 296.00 | | | 107 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 376.00 | | | 121 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 376.00 | | | 121 376.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
VI Groupe et associés | 273 977.00 | 273 977.00 | | 273 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 522.00 | | | 1 024 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 820.00 | 1 073 820.00 | | 1 073 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 640.00 | 284 640.00 | | 284 640.00 |