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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 267.00 | 3 428.00 | 839.00 | 4 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 454.00 | 17 508.00 | 228 946.00 | 246 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BZ Autres créances | 1 332 083.00 | 105 860.00 | 1 226 223.00 | 1 332 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 025.00 | 1 560.00 | 465.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 103 015.00 | | 103 015.00 | 103 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 673.00 | 107 421.00 | 1 336 252.00 | 1 443 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 127.00 | 124 928.00 | 1 565 198.00 | 1 690 127.00 |
CU Autres participations | 237 037.00 | 14 080.00 | 222 957.00 | 237 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 486.00 | -48 170.00 | | 49 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 759.00 | 97 656.00 | | 128 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 044.00 | 1 166 286.00 | | 1 295 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 914.00 | 271 517.00 | | 252 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 240.00 | 21 930.00 | | 17 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 154.00 | 293 447.00 | | 270 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 198.00 | 1 459 732.00 | | 1 565 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 154.00 | 293 447.00 | | 270 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | -7 980.00 | | 1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 208.00 | 131 918.00 | | 139 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 449.00 | 34 262.00 | | 10 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 759.00 | 97 656.00 | | 128 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 054.00 | | 1 400.00 | 245 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 787.00 | | 1 400.00 | 240 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051.00 | 377.00 | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051.00 | 377.00 | | 3 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 296.00 | 124.00 | | 107 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 376.00 | 124.00 | | 121 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 376.00 | 124.00 | | 121 376.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
UX Autres créances clients | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VI Groupe et associés | 250 914.00 | 250 914.00 | | 250 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 157.00 | 1 298 157.00 | | 1 298 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 154.00 | 270 154.00 | | 270 154.00 |