| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 127.00 | | 123 127.00 | 123 127.00 |
AP Constructions | 337 673.00 | 70 644.00 | 267 028.00 | 337 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 800.00 | 70 644.00 | 390 155.00 | 460 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 120 544.00 | | 120 544.00 | 120 544.00 |
CF Disponibilités | 208 398.00 | | 208 398.00 | 208 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 087.00 | | 331 087.00 | 331 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 887.00 | 70 644.00 | 721 243.00 | 791 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 003.00 | 61 900.00 | | 13 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 805.00 | -48 897.00 | | -54 805.00 |
DK Provisions réglementées | 64 149.00 | 55 599.00 | | 64 149.00 |
DL TOTAL (I) | 712 347.00 | 758 602.00 | | 712 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 202.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | 1 280.00 | | 2 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 620.00 | 7 662.00 | | 6 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51.00 | 54.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 896.00 | 9 198.00 | | 8 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 243.00 | 767 800.00 | | 721 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 550.00 | -8 550.00 | | -8 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 503.00 | 27 005.00 | | 27 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 308.00 | 75 902.00 | | 82 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 805.00 | -48 897.00 | | -54 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 229.00 | 9 416.00 | 70 644.00 | 61 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 229.00 | 9 416.00 | 70 644.00 | 61 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 599.00 | 8 550.00 | | 55 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 599.00 | 8 550.00 | | 55 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 690.00 | 32 690.00 | 90 000.00 | 122 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |