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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 127.00 | | 123 127.00 | 123 127.00 |
AP Constructions | 337 672.00 | 80 060.00 | 257 612.00 | 337 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 799.00 | 80 060.00 | 380 739.00 | 460 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BZ Autres créances | 90 268.00 | | 90 268.00 | 90 268.00 |
CF Disponibilités | 199 235.00 | | 199 235.00 | 199 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 006.00 | | 292 006.00 | 292 006.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 1.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 806.00 | 80 060.00 | 672 746.00 | 752 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 801.00 | 13 003.00 | | -41 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 220.00 | -54 805.00 | | -53 220.00 |
DK Provisions réglementées | 72 698.00 | 64 149.00 | | 72 698.00 |
DL TOTAL (I) | 667 676.00 | 712 347.00 | | 667 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 2 211.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 662.00 | 6 620.00 | | 3 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 070.00 | 8 896.00 | | 5 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 746.00 | 721 243.00 | | 672 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 549.00 | 8 550.00 | | 8 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 549.00 | -8 550.00 | | -8 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 967.00 | 27 503.00 | | 27 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 188.00 | 82 308.00 | | 81 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 220.00 | -54 805.00 | | -53 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 644.00 | 9 415.00 | | 70 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 644.00 | 9 415.00 | | 70 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 148.00 | 8 549.00 | | 64 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 148.00 | 8 549.00 | | 64 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 771.00 | 92 771.00 | | 92 771.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
ST Autres comptes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343.00 | | | 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 255.00 | | | 2 255.00 |