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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 475.00 | | 493 475.00 | 493 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 944.00 | 48 304.00 | 639.00 | 48 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 695.00 | 48 304.00 | 497 390.00 | 545 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 670.00 | | 335 670.00 | 335 670.00 |
BZ Autres créances | 355 829.00 | | 355 829.00 | 355 829.00 |
CF Disponibilités | 161 017.00 | | 161 017.00 | 161 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 194.00 | | 865 194.00 | 865 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 889.00 | 48 304.00 | 1 362 584.00 | 1 410 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
DH Report à nouveau | 55 716.00 | -47 698.00 | | 55 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 695.00 | 403 414.00 | | 286 695.00 |
DL TOTAL (I) | 465 780.00 | 479 085.00 | | 465 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 601.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 682.00 | 7 143.00 | | 98 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 235.00 | 228 435.00 | | 179 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 673.00 | 313 598.00 | | 300 673.00 |
EA Autres dettes | 36 317.00 | 28 492.00 | | 36 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 415.00 | 298 696.00 | | 281 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 803.00 | 876 967.00 | | 896 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 584.00 | 1 356 052.00 | | 1 362 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 009.00 | | 1 611 009.00 | 1 611 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 009.00 | | 1 611 009.00 | 1 611 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 045.00 | |
GE Autres charges | | | 7 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 132.00 | -18 413.00 | | 19 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 146.00 | 1 738 436.00 | | 1 613 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 450.00 | 1 335 022.00 | | 1 326 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 695.00 | 403 414.00 | | 286 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 695.00 | | | 545 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 475.00 | | | 493 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 259.00 | 15 045.00 | | 33 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 259.00 | 15 045.00 | | 33 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 236.00 | 179 236.00 | | 179 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 743.00 | 94 743.00 | | 94 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 628.00 | 81 628.00 | | 81 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 416.00 | 281 416.00 | | 281 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 307 666.00 | | | 307 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
VB T. V. A. | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
VC Groupe et associés | 228 112.00 | | | 228 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 98 683.00 | 98 683.00 | | 98 683.00 |
VP Divers | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 446.00 | | | 83 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 452.00 | 704 176.00 | 3 276.00 | 707 452.00 |
VW T.V.A. | 114 095.00 | 114 095.00 | | 114 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 804.00 | 896 804.00 | | 896 804.00 |