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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 475.00 | | 493 475.00 | 493 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 944.00 | 48 808.00 | 135.00 | 48 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 695.00 | 48 808.00 | 496 886.00 | 545 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 802.00 | 27 978.00 | 439 823.00 | 467 802.00 |
BZ Autres créances | 276 633.00 | 41 515.00 | 235 118.00 | 276 633.00 |
CF Disponibilités | 176 236.00 | | 176 236.00 | 176 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 433.00 | 69 493.00 | 863 940.00 | 933 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 128.00 | 118 301.00 | 1 360 826.00 | 1 479 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 13 369.00 | | |
DH Report à nouveau | 55 780.00 | 55 716.00 | | 55 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 800.00 | 286 695.00 | | 204 800.00 |
DL TOTAL (I) | 370 581.00 | 465 780.00 | | 370 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 478.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 285.00 | 98 682.00 | | 209 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 473.00 | 179 235.00 | | 145 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 579.00 | 300 673.00 | | 294 579.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 36 317.00 | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 396.00 | 281 415.00 | | 340 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 245.00 | 896 803.00 | | 990 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 826.00 | 1 362 584.00 | | 1 360 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 353.00 | | 1 489 353.00 | 1 489 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 353.00 | | 1 489 353.00 | 1 489 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 493.00 | |
GE Autres charges | | | 8 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 012.00 | | | 61 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 012.00 | | | 61 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 012.00 | | | -61 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 836.00 | 19 132.00 | | -71 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 481.00 | 1 613 146.00 | | 1 491 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 681.00 | 1 326 450.00 | | 1 286 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 800.00 | 286 695.00 | | 204 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 695.00 | | | 545 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 475.00 | | | 493 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 305.00 | 504.00 | | 48 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 305.00 | 504.00 | | 48 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 978.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 493.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 473.00 | 145 473.00 | | 145 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 437.00 | 86 437.00 | | 86 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 936.00 | 91 936.00 | | 91 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 397.00 | 340 397.00 | | 340 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 454 344.00 | | | 454 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VB T. V. A. | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
VC Groupe et associés | 159 853.00 | | | 159 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 209 286.00 | 209 286.00 | | 209 286.00 |
VP Divers | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 446.00 | | | 83 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 473.00 | 757 197.00 | 3 276.00 | 760 473.00 |
VW T.V.A. | 107 887.00 | 107 887.00 | | 107 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 246.00 | 990 246.00 | | 990 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |