| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | 617.00 | 915.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 880.00 | 617.00 | 1 370 262.00 | 1 370 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 95 855.00 | | 95 855.00 | 95 855.00 |
CF Disponibilités | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 078.00 | | 157 078.00 | 157 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 958.00 | 617.00 | 1 527 340.00 | 1 527 958.00 |
CU Autres participations | 1 369 347.00 | | 1 369 347.00 | 1 369 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 659.00 | 169 829.00 | | 173 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 567.00 | 3 829.00 | | 18 567.00 |
DL TOTAL (I) | 321 027.00 | 302 459.00 | | 321 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 108.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 673.00 | 1 095 707.00 | | 1 102 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 543.00 | 38 451.00 | | 24 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 820.00 | 122 474.00 | | 78 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 839.00 | | |
EA Autres dettes | 184.00 | 165.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 313.00 | 1 258 747.00 | | 1 206 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 340.00 | 1 561 207.00 | | 1 527 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 175.00 | 830.00 | | 8 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 438.00 | 479 558.00 | | 396 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 870.00 | 475 728.00 | | 377 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 567.00 | 3 829.00 | | 18 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 880.00 | | | 1 370 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 347.00 | | | 1 369 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 511.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 511.00 | | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VC Groupe et associés | 90 862.00 | | | 90 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 674.00 | 1 102 674.00 | | 1 102 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 856.00 | 149 856.00 | | 149 856.00 |
VW T.V.A. | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 313.00 | 1 206 313.00 | | 1 206 313.00 |