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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | 1 128.00 | 404.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 880.00 | 1 128.00 | 1 369 751.00 | 1 370 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CF Disponibilités | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 474.00 | 1 128.00 | 1 395 345.00 | 1 396 474.00 |
CU Autres participations | 1 369 347.00 | | 1 369 347.00 | 1 369 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 227.00 | 173 659.00 | | 192 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 396.00 | 18 567.00 | | 8 396.00 |
DL TOTAL (I) | 329 423.00 | 321 027.00 | | 329 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 90.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 427.00 | 1 102 673.00 | | 1 000 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 944.00 | 24 543.00 | | 13 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 468.00 | 78 820.00 | | 51 468.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 065 922.00 | 1 206 313.00 | | 1 065 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 345.00 | 1 527 340.00 | | 1 395 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 8 175.00 | | 2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 046.00 | 396 438.00 | | 300 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 650.00 | 377 870.00 | | 291 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 396.00 | 18 567.00 | | 8 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 880.00 | | | 1 370 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 347.00 | | | 1 369 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617.00 | 511.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | 511.00 | | 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VC Groupe et associés | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 427.00 | 1 000 427.00 | | 1 000 427.00 |
VP Divers | 232.00 | | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VW T.V.A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 922.00 | 1 065 922.00 | | 1 065 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |