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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686.00 | 1 211.00 | 475.00 | 1 686.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 70 531.00 | 2 883.00 | 67 648.00 | 70 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622.00 | 1 595.00 | 28.00 | 1 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 663.00 | 40 024.00 | 24 638.00 | 64 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 218 501.00 | 45 713.00 | 172 788.00 | 218 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
BZ Autres créances | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
CF Disponibilités | 89 919.00 | | 89 919.00 | 89 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 924.00 | | 208 924.00 | 208 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 426.00 | 45 713.00 | 381 713.00 | 427 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 143 942.00 | 143 942.00 | | 143 942.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | -52 298.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 413.00 | 53 032.00 | | -18 413.00 |
DL TOTAL (I) | 132 864.00 | 151 277.00 | | 132 864.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 134.00 | 36.00 | | 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 891.00 | 66 853.00 | | 133 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 850.00 | 93 300.00 | | 71 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 822.00 | 38 009.00 | | 42 822.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 849.00 | 198 196.00 | | 248 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 713.00 | 349 473.00 | | 381 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 849.00 | 198 196.00 | | 248 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 268.00 | | 82 794.00 | 144 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 560.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 560.00 | 218 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | 397.00 | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 419.00 | | 82 397.00 | 134 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 614.00 | 10 099.00 | | 35 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 598.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 001.00 | 9 501.00 | | 35 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 947.00 | 71 947.00 | | 71 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 836.00 | 103 836.00 | | 103 836.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 786.00 | 248 786.00 | | 248 786.00 |