| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 613.00 | 676.00 | 1 289.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 091.00 | 336.00 | 755.00 | 1 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622.00 | 1 439.00 | 184.00 | 1 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 266.00 | 33 226.00 | 14 040.00 | 47 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 268.00 | 35 614.00 | 108 654.00 | 144 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 366.00 | | 34 368.00 | 34 366.00 |
BZ Autres créances | 44 593.00 | | 44 593.00 | 44 593.00 |
CF Disponibilités | 141 921.00 | | 141 921.00 | 141 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 819.00 | | 240 819.00 | 240 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 087.00 | 35 614.00 | 349 473.00 | 385 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 143 942.00 | 143 942.00 | | 143 942.00 |
DH Report à nouveau | -52 298.00 | -14 224.00 | | -52 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 032.00 | -38 074.00 | | 53 032.00 |
DL TOTAL (I) | 151 277.00 | 98 245.00 | | 151 277.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 853.00 | 72 819.00 | | 66 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 300.00 | 93 025.00 | | 93 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 009.00 | 37 778.00 | | 38 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 198.00 | 204 282.00 | | 198 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 473.00 | 302 527.00 | | 349 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 362.00 | | 833 362.00 | 833 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 362.00 | | 833 362.00 | 833 362.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | 9 231.00 | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | 9 231.00 | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | -9 231.00 | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 943.00 | 742 992.00 | | 835 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 910.00 | 781 066.00 | | 782 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 032.00 | -38 074.00 | | 53 032.00 |