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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 878.00 | 85 631.00 | 55 247.00 | 140 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 793.00 | 85 631.00 | 493 162.00 | 578 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 435.00 | 29 333.00 | 257 101.00 | 286 435.00 |
BZ Autres créances | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
CF Disponibilités | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 003.00 | 29 333.00 | 351 670.00 | 381 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 796.00 | 114 964.00 | 844 832.00 | 959 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DH Report à nouveau | 221 839.00 | 192 554.00 | | 221 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 521.00 | 29 285.00 | | -11 521.00 |
DL TOTAL (I) | 345 067.00 | 356 589.00 | | 345 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 357.00 | 241 427.00 | | 245 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 867.00 | 167 226.00 | | 124 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 979.00 | 24 226.00 | | 18 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 105.00 | 89 256.00 | | 73 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
EA Autres dettes | 11 297.00 | 27 705.00 | | 11 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 765.00 | 569 651.00 | | 499 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 832.00 | 926 240.00 | | 844 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 711.00 | 377 186.00 | | 357 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 376.00 | 50 999.00 | 723 375.00 | 672 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 376.00 | 50 999.00 | 723 375.00 | 672 376.00 |
FQ Autres produits | | | 10 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 035.00 | 750.00 | | 12 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 035.00 | -750.00 | | -12 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 265.00 | 896 723.00 | | 734 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 787.00 | 867 438.00 | | 745 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 521.00 | 29 285.00 | | -11 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 775.00 | | 118 483.00 | 564 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 398.00 | 50 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 466.00 | 578 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 067.00 | 140 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 494.00 | | 33 451.00 | 114 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 281.00 | | 85 032.00 | 63 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 551.00 | 10 080.00 | | 75 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 551.00 | 10 080.00 | | 75 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
UX Autres créances clients | 250 152.00 | | | 250 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
VB T. V. A. | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 200.00 | 61 146.00 | 142 054.00 | 203 200.00 |
VI Groupe et associés | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 472.00 | 399 472.00 | | 399 472.00 |
VW T.V.A. | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 765.00 | 357 711.00 | 142 054.00 | 499 765.00 |