| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 984.00 | 98 217.00 | 45 767.00 | 143 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 899.00 | 98 217.00 | 453 682.00 | 551 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 351.00 | 29 333.00 | 293 018.00 | 322 351.00 |
BZ Autres créances | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CF Disponibilités | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 915.00 | 29 333.00 | 335 582.00 | 364 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 814.00 | 127 550.00 | 789 264.00 | 916 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DH Report à nouveau | 210 317.00 | 221 839.00 | | 210 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 365.00 | -11 521.00 | | 3 365.00 |
DL TOTAL (I) | 348 433.00 | 345 067.00 | | 348 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 994.00 | 245 357.00 | | 243 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 305.00 | 124 867.00 | | 104 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 251.00 | 18 979.00 | | 19 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 141.00 | 73 105.00 | | 66 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 159.00 | | |
EA Autres dettes | 7 140.00 | 11 297.00 | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 831.00 | 499 765.00 | | 440 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 264.00 | 844 832.00 | | 789 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 659.00 | 42 157.00 | | 49 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 305.00 | | | 104 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 990.00 | 15 100.00 | 511 090.00 | 495 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 990.00 | 15 100.00 | 511 090.00 | 495 990.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 587.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 644.00 | 12 035.00 | | 32 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 644.00 | 12 035.00 | | 32 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 793.00 | -12 035.00 | | -20 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 941.00 | 734 265.00 | | 522 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 575.00 | 745 787.00 | | 519 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 365.00 | -11 521.00 | | 3 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 793.00 | | 3 106.00 | 578 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 20 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 551 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 878.00 | | 3 106.00 | 140 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 631.00 | 12 587.00 | | 85 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 631.00 | 12 587.00 | | 85 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
UX Autres créances clients | 286 069.00 | | | 286 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 335.00 | 64 915.00 | 129 421.00 | 194 335.00 |
VI Groupe et associés | 101 305.00 | 101 305.00 | | 101 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 636.00 | 380 636.00 | | 380 636.00 |
VW T.V.A. | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 831.00 | 311 411.00 | 129 421.00 | 440 831.00 |