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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 940 248.00 | 400 709.00 | 2 539 539.00 | 2 940 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 940 248.00 | 400 709.00 | 2 539 539.00 | 2 940 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
072 Créances – Autres | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
084 Disponibilités | 825 584.00 | | 825 584.00 | 825 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 850 940.00 | | 850 940.00 | 850 940.00 |
110 Total général Actif | 3 791 189.00 | 400 709.00 | 3 390 479.00 | 3 791 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 995 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 134 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 390 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 350 313.00 | | | 350 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 775.00 | 262 715.00 | | 399 775.00 |
230 Autres produits | 1 190.00 | 790.00 | | 1 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 965.00 | 263 506.00 | | 400 965.00 |
242 Autres charges externes. | 109 793.00 | 63 577.00 | | 109 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 587.00 | 10 661.00 | | 15 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 29 500.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 19 331.00 | 12 803.00 | | 19 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 158.00 | 45 049.00 | | 62 158.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 002.00 | 161 590.00 | | 237 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 163 963.00 | 101 916.00 | | 163 963.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 1 088.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 750.00 | | |
294 Charges financières | 134 468.00 | 88 467.00 | | 134 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | 74 669.00 | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 302.00 | -44 382.00 | | 29 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 300 248.00 | | | 2 300 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 406.00 | | | 67 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 337.00 | | | 6 337.00 |