| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 087.00 | | 306 087.00 | 306 087.00 |
AP Constructions | 2 474 161.00 | 449 968.00 | 2 024 194.00 | 2 474 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 5 344.00 | 14 656.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 248.00 | 455 312.00 | 2 344 937.00 | 2 800 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
CF Disponibilités | 667 074.00 | | 667 074.00 | 667 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 715 057.00 | | 715 057.00 | 715 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 305.00 | 455 312.00 | 3 059 994.00 | 3 515 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 90 600.00 | 61 298.00 | | 90 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 460.00 | 29 302.00 | | -216 460.00 |
DL TOTAL (I) | 39 140.00 | 255 600.00 | | 39 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767 384.00 | 2 878 963.00 | | 2 767 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 529.00 | 205 987.00 | | 207 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 17 148.00 | | 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 395.00 | 32 781.00 | | 45 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 854.00 | 3 134 879.00 | | 3 020 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 994.00 | 3 390 479.00 | | 3 059 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 450.00 | 276 314.00 | | 156 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 060.00 | 83 860.00 | 140 920.00 | 57 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 060.00 | 83 860.00 | 140 920.00 | 57 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | 1 183.00 | | 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 556.00 | 19 331.00 | | 19 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 008.00 | | | 137 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 008.00 | 230.00 | | 137 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 992.00 | -230.00 | | 22 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 907.00 | 401 002.00 | | 301 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 367.00 | 371 700.00 | | 518 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 460.00 | 29 302.00 | | -216 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 248.00 | | | 2 940 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 2 800 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 000.00 | 2 800 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 248.00 | | | 2 940 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 709.00 | 57 594.00 | 2 992.00 | 400 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 709.00 | 57 594.00 | 2 992.00 | 400 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 733.00 | | 117 733.00 | 117 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 643.00 | 16 236.00 | 69 387.00 | 157 643.00 |
VI Groupe et associés | 89 796.00 | 89 796.00 | | 89 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 590.00 | 156 450.00 | 187 120.00 | 415 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 195.00 | 12 830.00 | | 14 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 861.00 | 92 636.00 | | 121 861.00 |
ST Autres comptes | 16 399.00 | 15 185.00 | | 16 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 559.00 | 1 972.00 | | 4 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | 2 757.00 | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 732.00 | 15 587.00 | | 15 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 140.00 | 67 406.00 | | 21 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 475.00 | 6 337.00 | | 32 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 819.00 | 109 793.00 | | 142 819.00 |