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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 667.00 | 12 707.00 | 7 960.00 | 20 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 769.00 | | 90 769.00 | 90 769.00 |
BZ Autres créances | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CF Disponibilités | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 809.00 | | 65 809.00 | 65 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 658.00 | | 163 658.00 | 163 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 326.00 | 12 707.00 | 171 619.00 | 184 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
DH Report à nouveau | -11 861.00 | -5 160.00 | | -11 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 199.00 | -6 702.00 | | 22 199.00 |
DL TOTAL (I) | 45 458.00 | 23 259.00 | | 45 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 44.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 371.00 | 31 335.00 | | 16 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 362.00 | 151 397.00 | | 82 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 227.00 | 24 354.00 | | 24 227.00 |
EA Autres dettes | 3 147.00 | 13 967.00 | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 161.00 | 221 097.00 | | 126 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 619.00 | 244 356.00 | | 171 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 537 224.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 963.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 946.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 225.00 | 478 305.00 | | 537 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 026.00 | 485 007.00 | | 515 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 199.00 | -6 702.00 | | 22 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 362.00 | 82 362.00 | | 82 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
UX Autres créances clients | 90 769.00 | | | 90 769.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 417.00 | 158 457.00 | 7 960.00 | 166 417.00 |
VW T.V.A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 161.00 | 126 161.00 | | 126 161.00 |