| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 924.00 | 7 891.00 | 5 034.00 | 12 924.00 |
040 Immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 284.00 | 17 291.00 | 12 994.00 | 30 284.00 |
060 Stock marchandises | 133 879.00 | | 133 879.00 | 133 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 682.00 | | 74 682.00 | 74 682.00 |
072 Créances – Autres | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
084 Disponibilités | 311 964.00 | | 311 964.00 | 311 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 558 630.00 | | 558 630.00 | 558 630.00 |
110 Total général Actif | 588 914.00 | 17 291.00 | 571 623.00 | 588 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 624.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 748.00 | 6 281.00 | 1 467.00 | 7 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 108.00 | 15 681.00 | 9 427.00 | 25 108.00 |
BT Marchandises | 139 412.00 | | 139 412.00 | 139 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 587.00 | | 118 587.00 | 118 587.00 |
BZ Autres créances | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CF Disponibilités | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 658.00 | | 284 658.00 | 284 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 766.00 | 15 681.00 | 294 085.00 | 309 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 894 115.00 | 880 732.00 | | 894 115.00 |
230 Autres produits | | 180.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 894 115.00 | 880 912.00 | | 894 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 615 223.00 | 523 659.00 | | 615 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 986.00 | 43 519.00 | | -37 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 194.00 | 2 204.00 | | 4 194.00 |
242 Autres charges externes. | 167 378.00 | 129 871.00 | | 167 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | 3 231.00 | | 1 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 298.00 | 61 124.00 | | 60 298.00 |
252 Charges sociales | 23 944.00 | 23 822.00 | | 23 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 016.00 | 1 666.00 | | 2 016.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 836 640.00 | 789 095.00 | | 836 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 474.00 | 91 816.00 | | 57 474.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 8.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 805.00 | 20 751.00 | | 10 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 512.00 | 71 057.00 | | 46 512.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
DH Report à nouveau | 106 803.00 | 113 400.00 | | 106 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 138.00 | -6 598.00 | | 7 138.00 |
DL TOTAL (I) | 149 061.00 | 141 922.00 | | 149 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 895.00 | 76 148.00 | | 76 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 468.00 | 27 434.00 | | 30 468.00 |
EA Autres dettes | 8 740.00 | 3 289.00 | | 8 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 024.00 | 135 793.00 | | 145 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 085.00 | 277 716.00 | | 294 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 461 668.00 | | 461 668.00 | 461 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 668.00 | | 461 668.00 | 461 668.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 22 538.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 22 538.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | -22 538.00 | | 1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 792.00 | 547 112.00 | | 463 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 653.00 | 553 709.00 | | 456 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 138.00 | -6 598.00 | | 7 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 108.00 | | 3 997.00 | 25 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 072.00 | 27 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 072.00 | 9 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 748.00 | | 3 997.00 | 7 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 681.00 | 1 666.00 | 2 072.00 | 15 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 281.00 | 1 666.00 | 2 072.00 | 6 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 056.00 | 176 056.00 | | 176 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
UX Autres créances clients | 170 010.00 | 170 010.00 | | 170 010.00 |
VB T. V. A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 742.00 | 177 782.00 | 7 960.00 | 185 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 276.00 | 330 276.00 | | 330 276.00 |